インヴィンシブル投資法人（8963）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 424,522 | 624,333 |
| 減価償却費 | 3,999,589 | 3,992,787 |
| 固定資産圧縮損 | 73,119 | － |
| 投資法人債発行費償却 | 5,928 | 6,303 |
| 融資関連費用 | 362,534 | 472,665 |
| 受取利息 | -114 | -107 |
| 支払利息 | 728,828 | 682,915 |
| 為替差損益（△は益） | 9,864 | -30 |
| デリバティブ損益（△は益） | -47,743 | -81,626 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 2,798,340 | -1,413,044 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 219,998 | -94,026 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | 7,942 | 129,597 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,594,835 | 831,675 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -13,390 | 640,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -187,039 | 578,858 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 163,143 | -256,749 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,411 | 68,632 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 546,581 | -420,200 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -20,238 | -20,746 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,269,720 | 8,284,271 |
| その他 | 726,442 | -104,384 |
| 小計 | 13,661,453 | 13,921,171 |
| 利息の受取額 | 114 | 107 |
| 利息の支払額 | -729,698 | -680,307 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,931,264 | 13,240,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,328,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -458,135 | -139,812 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -16,523,212 | -358,986 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -1,387,263 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -56,966 | -99,182 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 42,113 | 26,461 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -559,000 | － |
| その他 | 43,852 | 109,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,898,611 | -1,790,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 880,000 | 34,847,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,686,000 | -880,000 |
| 長期借入れによる収入 | 19,583,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,683,000 | -35,447,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,184,469 | － |
| 融資関連費用の支払額 | -265,553 | -287,367 |
| 利益分配金の支払額 | -10,514,410 | -424,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,501,494 | -1,591,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,468,828 | 9,858,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,318,574 | 26,176,945 |
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