インヴィンシブル投資法人（8963）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,033,176 | 12,901,166 |
| 減価償却費 | 4,217,991 | 4,341,470 |
| 固定資産圧縮損 | － | 24,991 |
| 投資口交付費 | 152,379 | － |
| 投資法人債発行費償却 | 10,839 | 15,608 |
| 融資関連費用 | 620,370 | 583,615 |
| 受取利息 | -138 | -163 |
| 支払利息 | 666,231 | 1,002,142 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | -142 |
| デリバティブ損益（△は益） | 30,078 | 560,841 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 916,217 | -1,206,749 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,433,237 | -438,055 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -5 | -3 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,038,267 | 2,615,543 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -3,446 | -4,478 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 1,023,206 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,353 | 85,639 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -238 | 7,905 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 43,443 | -36,518 |
| その他 | 193,803 | -176,618 |
| 小計 | 13,417,575 | 21,299,400 |
| 利息の受取額 | 138 | 163 |
| 利息の支払額 | -643,780 | -973,357 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,773,327 | 20,325,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,052 | -434,456 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -55,967,444 | -1,818,446 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -3,055,022 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -33,591 | -22,016 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 40,318 | 28,659 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,640 | -8,100 |
| その他 | -95,410 | -500,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,442,843 | -2,754,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,899,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -86,832,000 | -27,707,000 |
| 長期借入れによる収入 | 129,686,000 | 43,557,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,343,000 | -19,796,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,470,368 | 5,950,508 |
| 投資法人債の償還による支出 | -2,000,000 | － |
| 融資関連費用の支払額 | -2,684,150 | -861,343 |
| 利益分配金の支払額 | -8,922,722 | -11,046,120 |
| 投資口の発行による収入 | 34,247,357 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,520,852 | -9,902,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,851,312 | 7,668,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,892,514 | 42,560,824 |
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