インヴィンシブル投資法人（8963）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,914,347 | 11,033,176 |
| 減価償却費 | 3,746,513 | 4,217,991 |
| 投資口交付費 | － | 152,379 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,053 | 10,839 |
| 融資関連費用 | 538,693 | 620,370 |
| 受取利息 | -100 | -138 |
| 支払利息 | 541,482 | 666,231 |
| 為替差損益（△は益） | -90 | 23 |
| デリバティブ損益（△は益） | 537,269 | 30,078 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -905,138 | 916,217 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 1,160,368 | -1,433,237 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -1 | -5 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -3,038,267 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 13,731 | -3,446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,048 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,097 | 8,353 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,435 | -238 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,827 | 43,443 |
| その他 | -250,984 | 193,803 |
| 小計 | 14,321,833 | 13,417,575 |
| 利息の受取額 | 100 | 138 |
| 利息の支払額 | -538,660 | -643,780 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,782,668 | 12,773,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,318 | -122,052 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -965,159 | -55,967,444 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -3,055,022 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -30,246 | -33,591 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 28,873 | 40,318 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -9,640 |
| その他 | -46,500 | -95,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 924,648 | -58,442,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 27,660,000 | 11,899,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,722,000 | -86,832,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,317,000 | 129,686,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,062,000 | -26,343,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 6,163,101 | 3,470,368 |
| 投資法人債の償還による支出 | -1,000,000 | -2,000,000 |
| 融資関連費用の支払額 | -473,134 | -2,684,150 |
| 利益分配金の支払額 | -5,070,967 | -8,922,722 |
| 投資口の発行による収入 | － | 34,247,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,188,001 | 52,520,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,519,406 | 6,851,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,041,202 | 34,892,514 |
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