インヴィンシブル投資法人（8963）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月30日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,377,030 | 21,956,120 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,464,171 | 12,936,394 |
| 営業未収入金 | 5,750,301 | 4,834,083 |
| 預け金 | 542,947 | 1,976,184 |
| 前払費用 | 821,117 | 1,143,417 |
| 未収還付法人税等 | 15 | 21 |
| 未収消費税等 | － | 2,615,543 |
| その他 | 397 | 12,636 |
| 流動資産計 | 35,955,980 | 45,474,401 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物附属設備 | 33,186,709 | 40,943,104 |
| 減価償却累計額 | -13,472,710 | -14,493,714 |
| 信託建物附属設備（純額） | 19,713,998 | 26,449,389 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 10,637,811 | 10,637,811 |
| 信託借地権 | 14,380,825 | 17,396,611 |
| 無形固定資産合計 | 25,018,637 | 28,034,422 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 17,856,387 | 17,856,387 |
| 差入保証金 | 1,372,719 | 1,382,359 |
| 長期前払費用 | 290,589 | 1,825,986 |
| デリバティブ債権 | 9,306 | 7,877 |
| その他 | 22,667 | 22,667 |
| 投資その他の資産合計 | 19,551,670 | 21,095,278 |
| 固定資産計 | 460,796,259 | 517,829,876 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 67,690 | 88,783 |
| 繰延資産計 | 67,690 | 88,783 |
| 資産の部合計 | 496,819,930 | 563,393,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 599,562 | 800,491 |
| 短期借入金 | 111,453,000 | 36,520,000 |
| １年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 46,139,000 | 36,787,000 |
| 未払金 | 3,514 | 6,321 |
| 未払費用 | 247,903 | 281,210 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 422,723 | － |
| 前受金 | 305,914 | 305,676 |
| 預り金 | 11,663 | 55,107 |
| 流動負債計 | 161,183,886 | 75,756,412 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 11,400,000 | 13,900,000 |
| 長期借入金 | 68,198,000 | 180,893,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,484,328 | 1,491,055 |
| デリバティブ債務 | 495,525 | 654,369 |
| 資産除去債務 | 34,097 | 393,202 |
| 固定負債計 | 81,611,951 | 197,331,627 |
| 負債の部合計 | 242,795,838 | 273,088,040 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 235,701,512 | 270,101,249 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金（総額） | 6,264,432 | 6,264,432 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | -6,130 | -6,130 |
| その他の出資剰余金控除額 | -5,524,006 | -5,524,006 |
| 出資剰余金控除額合計 | -5,530,137 | -5,530,137 |
| 出資剰余金（純額） | 734,294 | 734,294 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 17,583,734 | 19,690,532 |
| 剰余金合計 | 18,318,029 | 20,424,826 |
| 投資主資本合計 | 254,019,541 | 290,526,075 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 4,550 | -221,054 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,550 | -221,054 |
| 純資産の部合計 | 254,024,091 | 290,305,021 |
| 負債・純資産合計 | 496,819,930 | 563,393,061 |
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