インヴィンシブル投資法人（8963）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,075,941 | 8,914,347 |
| 減価償却費 | 3,756,303 | 3,746,513 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,303 | 7,053 |
| 融資関連費用 | 553,412 | 538,693 |
| 受取利息 | -90 | -100 |
| 支払利息 | 570,334 | 541,482 |
| 為替差損益（△は益） | -29 | -90 |
| デリバティブ損益（△は益） | － | 537,269 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -1,448,964 | -905,138 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,370,438 | 1,160,368 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -3,505 | 13,731 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 321,485 | 51,048 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,469 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,843 | -19,097 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -585 | -11,435 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,093 | -1,827 |
| その他 | -219,196 | -250,984 |
| 小計 | 7,238,437 | 14,321,833 |
| 利息の受取額 | 90 | 100 |
| 利息の支払額 | -567,445 | -538,660 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,670,476 | 13,782,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,499 | -62,318 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -875,748 | -965,159 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -27,487 | -30,246 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 12,239 | 28,873 |
| その他 | － | -46,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -993,494 | 924,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 87,471,000 | 27,660,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -61,091,000 | -30,722,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,790,000 | 12,317,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,745,000 | -16,062,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 6,163,101 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| 融資関連費用の支払額 | -591,633 | -473,134 |
| 利益分配金の支払額 | -1,011,803 | -5,070,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,178,436 | -7,188,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,498,574 | 7,519,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,521,796 | 28,041,202 |
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