インヴィンシブル投資法人（8963）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,366,975 | 16,689,602 |
| 減価償却費 | 5,172,471 | 5,672,219 |
| 固定資産圧縮損 | 99,854 | － |
| 投資法人債発行費償却 | 18,090 | 18,390 |
| 融資関連費用 | 602,080 | 659,891 |
| 信託預り敷金及び保証金償却額 | -489 | -691 |
| 受取利息 | -31,377 | -51,753 |
| 支払利息 | 1,832,451 | 2,031,736 |
| 為替差損益（△は益） | 88 | -89 |
| デリバティブ損益（△は益） | -67,845 | 67,873 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -214,541 | -1,546,793 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -319,731 | -362,289 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -4,270 | -3,120 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,426,309 | -999,948 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -111,512 | 72,124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,409,971 | -1,409,971 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 50,019 | 17,946 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -365,521 | 881,901 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -92,528 | 5,179 |
| その他 | -120,164 | 84,648 |
| 小計 | 24,650,329 | 21,826,856 |
| 利息の受取額 | 31,377 | 51,753 |
| 利息の支払額 | -1,840,670 | -2,013,863 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,840,431 | 19,864,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,260,074 | -1,065,534 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -3,576,196 | -37,269,914 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -129,647 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -51,156 | -27,524 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 53,473 | 36,729 |
| その他 | -204,680 | -3,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,038,634 | -38,459,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -3,425,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 26,244,000 | 43,237,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,562,000 | -13,037,000 |
| 融資関連費用の支払額 | -382,691 | -520,787 |
| 利益分配金の支払額 | -15,154,760 | -14,489,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,280,451 | 15,190,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,478,742 | -3,404,854 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 42,804,948 | 39,400,094 |
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