インヴィンシブル投資法人（8963）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,138,810 | 14,366,975 |
| 減価償却費 | 4,990,615 | 5,172,471 |
| 固定資産圧縮損 | － | 99,854 |
| 投資口交付費 | 170,193 | － |
| 投資法人債発行費償却 | 18,029 | 18,090 |
| 融資関連費用 | 718,621 | 602,080 |
| 信託預り敷金及び保証金償却額 | -196 | -489 |
| 受取利息 | -3,483 | -31,377 |
| 支払利息 | 1,533,640 | 1,832,451 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | 88 |
| デリバティブ損益（△は益） | 8,075 | -67,845 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -1,467,605 | -214,541 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 458,193 | -319,731 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -508 | -4,270 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,426,309 | 2,426,309 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 251,458 | -111,512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,023,206 | 1,409,971 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,369 | 50,019 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 367,118 | -365,521 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 98,120 | -92,528 |
| その他 | 139,577 | -120,164 |
| 小計 | 18,984,548 | 24,650,329 |
| 利息の受取額 | 3,483 | 31,377 |
| 利息の支払額 | -1,514,581 | -1,840,670 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,472,845 | 22,840,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,907,226 | -1,260,074 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -93,993,128 | -3,576,196 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -12,444,949 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -21,799 | -51,156 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 117,075 | 53,473 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,555 | － |
| その他 | -215,250 | -204,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,505,833 | -5,038,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,925,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,313,000 | -3,425,000 |
| 長期借入れによる収入 | 71,222,000 | 26,244,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,991,000 | -27,562,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 4,173,666 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | -1,000,000 | － |
| 融資関連費用の支払額 | -1,156,070 | -382,691 |
| 利益分配金の支払額 | -12,913,644 | -15,154,760 |
| 投資口の発行による収入 | 55,808,936 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,755,887 | -20,280,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,722,866 | -2,478,742 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 45,283,691 | 42,804,948 |
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