インヴィンシブル投資法人（8963）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 353,360 | 902,420 |
| 減価償却額 | 527,451 | 527,945 |
| 投資口交付費 | 15,487 | 115,438 |
| 融資関連費用 | 579,038 | 842,043 |
| 信託預り敷金及び保証金償却額 | -683 | -435 |
| 受取利息 | -400 | -404 |
| 融資関連費用精算益 | -354,737 | － |
| 支払利息 | 672,128 | 376,514 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1,045 | -1,181 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 6,458 | -60,244 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 748,197 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,419 | 7,419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,902 | 143,637 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 24,617 | -87,869 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -1,613 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -127,432 | 18,110 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,411 | -28,364 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,553 | 10,909 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 4,367,451 |
| その他 | 5,481 | -6,762 |
| 小計 | 2,422,548 | 7,125,015 |
| 利息の受取額 | 390 | 404 |
| 利息の支払額 | -650,982 | -502,533 |
| 法人税等の支払額 | -606 | -609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,771,350 | 6,622,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -158,960 | -5,618,018 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -154,916 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -49,761 | -93,087 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 39,531 | 81,527 |
| その他 | -694 | -17,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,885 | -5,802,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | － | 13,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -11,250 |
| 長期借入れによる収入 | 20,350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,891,500 | -2,797,899 |
| 信託長期借入金の返済による支出 | － | -11,000,000 |
| 融資関連費用 | -1,618,501 | -732,126 |
| 分配金の支払額 | -355,323 | -342,802 |
| 投資口の発行による収入 | 2,999,992 | － |
| 投資口交付費の支出 | － | -98,468 |
| その他 | -16,787 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,532,119 | -1,482,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,344 | -662,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,187,160 | 3,524,562 |
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