有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成27年7月1日-平成27年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,295,909 | 2,953,293 |
| 減価償却費 | 986,795 | 1,275,744 |
| 投資口交付費 | － | 138,866 |
| 融資関連費用 | 140,328 | 982,261 |
| 受取利息 | -1,242 | -814 |
| 支払利息 | 379,341 | 296,892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 467 | 58 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 6,739 | -431,538 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,002,839 | -611,612 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 21,539 | -25,114 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,865 | 1,989 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 49,396 | -9,097 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,576 | 52,504 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -13,787 | 12,935 |
| その他 | -9,953 | 4,131 |
| 小計 | 4,925,816 | 4,640,500 |
| 利息の受取額 | 1,242 | 814 |
| 利息の支払額 | -381,197 | -328,496 |
| 法人税等の支払額 | -640 | -583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,545,220 | 4,312,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -13,512,228 | -37,422,498 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -5,836,789 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -95,186 | -40,738 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 406,054 | 239,098 |
| その他 | -1,487 | -31,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,202,847 | -43,092,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,401,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -321,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,241,000 | 90,619,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -62,341,000 |
| 信託長期借入金の返済による支出 | － | -9,960,000 |
| 融資関連費用 | -81,398 | -1,250,432 |
| 分配金の支払額 | -1,952,824 | -2,292,901 |
| 投資口の発行による収入 | － | 29,230,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,006,776 | 45,084,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,650,850 | 6,304,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,514,543 | 13,818,981 |