有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2024/01/01-2024/06/30)

【提出】
2024/09/26 15:11
【資料】
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【項目】
53項目
(6)【主要な投資主の状況】
2024年6月30日現在の本投資法人の主要な投資主は以下のとおりです。
氏名又は名称住 所所有投資口数
(口)
発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合(%)
(注1)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)東京都港区赤坂1丁目8番1号
赤坂インターシティAIR
1,270,23818.85
株式会社日本カストディ銀行(信託口)東京都中央区晴海1丁目8-121,218,30318.08
野村信託銀行株式会社(投信口)東京都千代田区大手町2丁目2-2352,0465.22
JPモルガン証券株式会社東京都千代田区丸の内2丁目7-3
東京ビルディング
170,1622.52
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNTONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS169,8232.52
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND2-2-2 OTEMACHI, CHIYODAKU, TOKYO, JAPAN133,7561.98
FJODF GP INV HOLDINGS LLC(注2)CORPORATION TRUST CENTER 1209 ORANGE STREET WILMINGTON, DE 19801 U.S.A115,9311.72
GOLDMAN SACHS INTERNATIONALPLUMTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON EC4A 4AU, U.K.109,4911.62
STATE STREET BANKWEST CLIENT - TREATY 5052341776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A.108,7591.61
JP MORGAN CHASE BANK 38007225 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, É14 5JP,UNITED KINGDOM102,4641.52
合計3,750,97355.67

(注1) 発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合は、小数点以下第3位を切り捨てて記載しています。
(注2) スポンサーの関係法人による保有分の一部です。スポンサーの関係法人は当該持分の他、他の口座で保有する7,314口を合わせた計123,245口を有しており、2024年6月30日時点において発行済投資口の総口数の1.8%に相当します。
(参考)
所有者区分別の投資主数及び投資口数は、以下のとおりです。
区分投資主数(人)投資口数(口)
投資主比率(%)投資口比率(%)
個人・その他30,58896.62570,6148.46
金融機関
(証券会社を含む)
830.263,476,10551.59
その他国内法人4451.40122,1951.81
外国個人・外国法人5421.712,568,20738.12
合計31,658100.006,737,121100.00

(注1) 比率は、小数点以下第3位を切り捨てて記載しています。