有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2024/01/01-2024/06/30)
(6)【主要な投資主の状況】
2024年6月30日現在の本投資法人の主要な投資主は以下のとおりです。
(注1) 発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合は、小数点以下第3位を切り捨てて記載しています。
(注2) スポンサーの関係法人による保有分の一部です。スポンサーの関係法人は当該持分の他、他の口座で保有する7,314口を合わせた計123,245口を有しており、2024年6月30日時点において発行済投資口の総口数の1.8%に相当します。
(参考)
所有者区分別の投資主数及び投資口数は、以下のとおりです。
(注1) 比率は、小数点以下第3位を切り捨てて記載しています。
2024年6月30日現在の本投資法人の主要な投資主は以下のとおりです。
氏名又は名称 | 住 所 | 所有投資口数 (口) | 発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合(%) (注1) |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR | 1,270,238 | 18.85 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 1,218,303 | 18.08 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 東京都千代田区大手町2丁目2-2 | 352,046 | 5.22 |
JPモルガン証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内2丁目7-3 東京ビルディング | 170,162 | 2.52 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS | 169,823 | 2.52 |
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND | 2-2-2 OTEMACHI, CHIYODAKU, TOKYO, JAPAN | 133,756 | 1.98 |
FJODF GP INV HOLDINGS LLC(注2) | CORPORATION TRUST CENTER 1209 ORANGE STREET WILMINGTON, DE 19801 U.S.A | 115,931 | 1.72 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | PLUMTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON EC4A 4AU, U.K. | 109,491 | 1.62 |
STATE STREET BANKWEST CLIENT - TREATY 505234 | 1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A. | 108,759 | 1.61 |
JP MORGAN CHASE BANK 380072 | 25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, É14 5JP,UNITED KINGDOM | 102,464 | 1.52 |
合計 | 3,750,973 | 55.67 |
(注1) 発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合は、小数点以下第3位を切り捨てて記載しています。
(注2) スポンサーの関係法人による保有分の一部です。スポンサーの関係法人は当該持分の他、他の口座で保有する7,314口を合わせた計123,245口を有しており、2024年6月30日時点において発行済投資口の総口数の1.8%に相当します。
(参考)
所有者区分別の投資主数及び投資口数は、以下のとおりです。
区分 | 投資主数(人) | 投資口数(口) | ||
投資主比率(%) | 投資口比率(%) | |||
個人・その他 | 30,588 | 96.62 | 570,614 | 8.46 |
金融機関 (証券会社を含む) | 83 | 0.26 | 3,476,105 | 51.59 |
その他国内法人 | 445 | 1.40 | 122,195 | 1.81 |
外国個人・外国法人 | 542 | 1.71 | 2,568,207 | 38.12 |
合計 | 31,658 | 100.00 | 6,737,121 | 100.00 |
(注1) 比率は、小数点以下第3位を切り捨てて記載しています。