有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年5月28日-平成26年5月27日)
(1)【投資状況】
野村グローバルSRI 100
(参考)野村グローバルSRI 100 マザーファンド
野村グローバルSRI 100
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,802,060,254 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 279,262 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 2,802,339,516 | 100.00 | |
(参考)野村グローバルSRI 100 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 127,232,000 | 4.32 |
| アメリカ | 1,325,440,885 | 45.09 | |
| カナダ | 111,447,496 | 3.79 | |
| ドイツ | 188,479,049 | 6.41 | |
| イタリア | 19,090,514 | 0.64 | |
| フランス | 136,066,259 | 4.62 | |
| オランダ | 35,241,789 | 1.19 | |
| スペイン | 84,747,849 | 2.88 | |
| イギリス | 456,262,655 | 15.52 | |
| スイス | 237,869,054 | 8.09 | |
| スウェーデン | 24,400,264 | 0.83 | |
| ノルウェー | 8,799,280 | 0.29 | |
| デンマーク | 25,769,010 | 0.87 | |
| オーストラリア | 146,646,677 | 4.98 | |
| 小計 | 2,927,492,781 | 99.59 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,924,263 | 0.40 |
| 合計(純資産総額) | 2,939,417,044 | 100.00 | |
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