半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月28日-令和2年5月27日)
(1)【投資状況】
野村グローバルSRI 100
(参考)野村グローバルSRI 100 マザーファンド
野村グローバルSRI 100
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,009,891,473 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 300,500 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 3,010,191,973 | 100.00 | |
(参考)野村グローバルSRI 100 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 82,511,960 | 2.48 |
| アメリカ | 2,339,248,830 | 70.45 | |
| カナダ | 90,979,564 | 2.74 | |
| ドイツ | 112,839,557 | 3.39 | |
| イタリア | 13,100,239 | 0.39 | |
| フランス | 131,764,246 | 3.96 | |
| オランダ | 43,362,023 | 1.30 | |
| スペイン | 22,429,857 | 0.67 | |
| ベルギー | 13,589,774 | 0.40 | |
| イギリス | 184,710,848 | 5.56 | |
| スイス | 159,454,672 | 4.80 | |
| ノルウェー | 4,079,299 | 0.12 | |
| デンマーク | 20,735,889 | 0.62 | |
| オーストラリア | 57,679,186 | 1.73 | |
| 香港 | 26,424,022 | 0.79 | |
| 小計 | 3,302,909,966 | 99.47 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 17,329,112 | 0.52 |
| 合計(純資産総額) | 3,320,239,078 | 100.00 | |
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