有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月29日-令和1年5月27日)
(1)【投資状況】
野村グローバルSRI 100
(参考)野村グローバルSRI 100 マザーファンド
野村グローバルSRI 100
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,630,008,258 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 262,274 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 2,630,270,532 | 100.00 | |
(参考)野村グローバルSRI 100 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 56,388,800 | 1.95 |
| アメリカ | 1,972,943,759 | 68.28 | |
| カナダ | 88,294,148 | 3.05 | |
| ドイツ | 104,994,042 | 3.63 | |
| イタリア | 11,161,296 | 0.38 | |
| フランス | 117,464,238 | 4.06 | |
| オランダ | 34,784,245 | 1.20 | |
| スペイン | 21,839,600 | 0.75 | |
| ベルギー | 13,947,180 | 0.48 | |
| イギリス | 181,296,812 | 6.27 | |
| スイス | 147,086,078 | 5.09 | |
| ノルウェー | 3,985,044 | 0.13 | |
| デンマーク | 17,724,637 | 0.61 | |
| オーストラリア | 67,652,443 | 2.34 | |
| 香港 | 27,170,161 | 0.94 | |
| 小計 | 2,866,732,483 | 99.22 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 22,412,555 | 0.77 |
| 合計(純資産総額) | 2,889,145,038 | 100.00 | |
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