半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月28日-平成27年11月27日)
(1)【投資状況】
野村グローバルSRI 100
(参考)野村グローバルSRI 100 マザーファンド
野村グローバルSRI 100
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,199,577,864 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 316,323 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 3,199,894,187 | 100.00 | |
(参考)野村グローバルSRI 100 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 126,964,850 | 3.77 |
| アメリカ | 1,856,770,761 | 55.22 | |
| カナダ | 81,102,185 | 2.41 | |
| ドイツ | 167,680,501 | 4.98 | |
| イタリア | 26,883,141 | 0.79 | |
| フランス | 127,770,681 | 3.80 | |
| オランダ | 40,166,685 | 1.19 | |
| スペイン | 68,285,494 | 2.03 | |
| ベルギー | 33,523,079 | 0.99 | |
| イギリス | 400,140,450 | 11.90 | |
| スイス | 229,932,852 | 6.83 | |
| スウェーデン | 22,808,121 | 0.67 | |
| ノルウェー | 4,462,016 | 0.13 | |
| デンマーク | 35,322,223 | 1.05 | |
| オーストラリア | 118,231,698 | 3.51 | |
| 小計 | 3,340,044,737 | 99.34 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 22,074,287 | 0.65 |
| 合計(純資産総額) | 3,362,119,024 | 100.00 | |
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