有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年5月7日現在) | 当期特定期間 (平成26年11月5日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 621,434,590 | 560,184,626 | |
| 親投資信託受益証券 | 40,242,985,364 | 44,455,494,925 | |
| 未収入金 | ― | 130,850,000 | |
| 未収利息 | 851 | 1,232 | |
| 流動資産合計 | 40,864,420,805 | 45,146,530,783 | |
| 資産合計 | 40,864,420,805 | 45,146,530,783 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 172,437,715 | 164,263,720 | |
| 未払解約金 | 297,551,880 | 1,576,047,302 | |
| 未払受託者報酬 | 1,784,743 | 1,911,023 | |
| 未払委託者報酬 | 33,910,066 | 36,309,436 | |
| その他未払費用 | 142,770 | 191,094 | |
| 流動負債合計 | 505,827,174 | 1,778,722,575 | |
| 負債合計 | 505,827,174 | 1,778,722,575 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 49,267,918,767 | 46,932,491,584 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,909,325,136 | △3,564,683,376 | |
| 元本等合計 | 40,358,593,631 | 43,367,808,208 | |
| 純資産合計 | 40,358,593,631 | 43,367,808,208 | |
| 負債純資産合計 | 40,864,420,805 | 45,146,530,783 |
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