有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年11月5日現在) | 当期特定期間 (平成27年5月7日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 560,184,626 | 569,387,380 | |
| 親投資信託受益証券 | 44,455,494,925 | 59,173,701,771 | |
| 未収入金 | 130,850,000 | ― | |
| 未収利息 | 1,232 | 2,094 | |
| 流動資産合計 | 45,146,530,783 | 59,743,091,245 | |
| 資産合計 | 45,146,530,783 | 59,743,091,245 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 164,263,720 | 211,904,450 | |
| 未払解約金 | 1,576,047,302 | 127,026,910 | |
| 未払受託者報酬 | 1,911,023 | 2,771,452 | |
| 未払委託者報酬 | 36,309,436 | 52,657,580 | |
| その他未払費用 | 191,094 | 277,136 | |
| 流動負債合計 | 1,778,722,575 | 394,637,528 | |
| 負債合計 | 1,778,722,575 | 394,637,528 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 46,932,491,584 | 60,544,128,743 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,564,683,376 | △1,195,675,026 | |
| 元本等合計 | 43,367,808,208 | 59,348,453,717 | |
| 純資産合計 | 43,367,808,208 | 59,348,453,717 | |
| 負債純資産合計 | 45,146,530,783 | 59,743,091,245 |
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