有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 5月 7日現在) | 当期 (平成27年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 569,387,380 | 546,600,407 |
| 親投資信託受益証券 | 59,173,701,771 | 57,663,227,013 |
| 未収利息 | 2,094 | 797 |
| 流動資産合計 | 59,743,091,245 | 58,209,828,217 |
| 資産合計 | 59,743,091,245 | 58,209,828,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 211,904,450 | 220,645,916 |
| 未払解約金 | 127,026,910 | 91,610,034 |
| 未払受託者報酬 | 2,771,452 | 2,615,177 |
| 未払委託者報酬 | 52,657,580 | 49,688,360 |
| その他未払費用 | 277,136 | 261,508 |
| 流動負債合計 | 394,637,528 | 364,820,995 |
| 負債合計 | 394,637,528 | 364,820,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,544,128,743 | 63,041,690,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,195,675,026 | △5,196,683,348 |
| (分配準備積立金) | 7,164,300,703 | 5,856,264,010 |
| 元本等合計 | 59,348,453,717 | 57,845,007,222 |
| 純資産合計 | 59,348,453,717 | 57,845,007,222 |
| 負債純資産合計 | 59,743,091,245 | 58,209,828,217 |
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