有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月 5日現在) | 当期 (平成28年 5月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 546,600,407 | 710,701,096 |
| 親投資信託受益証券 | 57,663,227,013 | 52,250,507,523 |
| 未収入金 | - | 484,169,000 |
| 未収利息 | 797 | - |
| 流動資産合計 | 58,209,828,217 | 53,445,377,619 |
| 資産合計 | 58,209,828,217 | 53,445,377,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 220,645,916 | 181,322,610 |
| 未払解約金 | 91,610,034 | 898,328,138 |
| 未払受託者報酬 | 2,615,177 | 2,497,492 |
| 未払委託者報酬 | 49,688,360 | 47,452,309 |
| 未払利息 | - | 1,390 |
| その他未払費用 | 261,508 | 221,025 |
| 流動負債合計 | 364,820,995 | 1,129,822,964 |
| 負債合計 | 364,820,995 | 1,129,822,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,041,690,570 | 51,806,460,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,196,683,348 | 509,094,463 |
| (分配準備積立金) | 5,856,264,010 | 6,083,799,684 |
| 元本等合計 | 57,845,007,222 | 52,315,554,655 |
| 純資産合計 | 57,845,007,222 | 52,315,554,655 |
| 負債純資産合計 | 58,209,828,217 | 53,445,377,619 |
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