- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (平成28年 6月15日現在) | 第13期中間計算期間 (平成28年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,240,550 | - |
| コール・ローン | 17,822,003 | 17,069,042 |
| 親投資信託受益証券 | 930,105,991 | 1,205,333,071 |
| 未収入金 | - | 23,551,165 |
| 流動資産合計 | 950,168,544 | 1,245,953,278 |
| 資産合計 | 950,168,544 | 1,245,953,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,112,943 | 23,423,803 |
| 未払受託者報酬 | 561,183 | 577,051 |
| 未払委託者報酬 | 9,539,992 | 9,809,837 |
| 未払利息 | 44 | 25 |
| その他未払費用 | 64,396 | 28,829 |
| 流動負債合計 | 13,278,558 | 33,839,545 |
| 負債合計 | 13,278,558 | 33,839,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 582,212,487 | 606,661,339 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 354,677,499 | 605,452,394 |
| (分配準備積立金) | 367,165,562 | 327,633,103 |
| 元本等合計 | 936,889,986 | 1,212,113,733 |
| 純資産合計 | 936,889,986 | 1,212,113,733 |
| 負債純資産合計 | 950,168,544 | 1,245,953,278 |
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