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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月16日-平成31年6月17日)

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【提出】: 2019/03/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第14期 (2018年 6月15日現在)	第15期中間計算期間 (2018年12月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	124,260,144	18,618,963
親投資信託受益証券	1,943,892,525	1,829,581,824
未収入金	3,784,704	40,653
流動資産合計	2,071,937,373	1,848,241,440
資産合計	2,071,937,373	1,848,241,440
負債の部
流動負債
未払収益分配金	100,287,572	-
未払解約金	11,320,165	3,965,989
未払受託者報酬	1,034,866	993,863
未払委託者報酬	17,592,674	16,895,663
未払利息	279	104
その他未払費用	100,373	49,850
流動負債合計	130,335,929	21,905,469
負債合計	130,335,929	21,905,469
純資産の部
元本等
元本	716,339,804	762,405,473
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,225,261,640	1,063,930,498
(分配準備積立金)	249,708,564	224,868,774
元本等合計	1,941,601,444	1,826,335,971
純資産合計	1,941,601,444	1,826,335,971
負債純資産合計	2,071,937,373	1,848,241,440

開示資料

決算

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