半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/16-2023/06/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 (2022年 6月15日現在) | 第19期中間計算期間 (2022年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,251,363 | 14,552,220 |
| 親投資信託受益証券 | 1,520,672,964 | 1,379,083,509 |
| 流動資産合計 | 1,536,924,327 | 1,393,635,729 |
| 資産合計 | 1,536,924,327 | 1,393,635,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,526,342 | 2,049,357 |
| 未払受託者報酬 | 781,146 | 764,959 |
| 未払委託者報酬 | 13,279,392 | 13,004,266 |
| 未払利息 | 19 | 32 |
| その他未払費用 | 85,598 | 38,186 |
| 流動負債合計 | 15,672,497 | 15,856,800 |
| 負債合計 | 15,672,497 | 15,856,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 578,153,798 | 591,677,916 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 943,098,032 | 786,101,013 |
| (分配準備積立金) | 291,687,728 | 278,051,781 |
| 元本等合計 | 1,521,251,830 | 1,377,778,929 |
| 純資産合計 | 1,521,251,830 | 1,377,778,929 |
| 負債純資産合計 | 1,536,924,327 | 1,393,635,729 |
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