半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期 (平成29年 6月15日現在) | 第14期中間計算期間 (平成29年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,799,663 | 23,505,862 |
| 親投資信託受益証券 | 1,249,793,781 | 1,832,769,710 |
| 流動資産合計 | 1,339,593,444 | 1,856,275,572 |
| 資産合計 | 1,339,593,444 | 1,856,275,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,737,222 | - |
| 未払解約金 | 1,502,295 | 6,490,997 |
| 未払受託者報酬 | 636,737 | 972,776 |
| 未払委託者報酬 | 10,824,478 | 16,537,063 |
| 未払利息 | 210 | 34 |
| その他未払費用 | 60,599 | 48,576 |
| 流動負債合計 | 83,761,541 | 24,049,446 |
| 負債合計 | 83,761,541 | 24,049,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 589,476,854 | 690,935,238 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 666,355,049 | 1,141,290,888 |
| (分配準備積立金) | 199,182,298 | 121,936,933 |
| 元本等合計 | 1,255,831,903 | 1,832,226,126 |
| 純資産合計 | 1,255,831,903 | 1,832,226,126 |
| 負債純資産合計 | 1,339,593,444 | 1,856,275,572 |
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