- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成25年6月10日現在 | 第10期 平成26年6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 755,766,591 | 841,564,496 | |||
| 株式 | 5,512,682,500 | 5,783,136,900 | |||
| 未収入金 | 56,314,119 | 60,658,527 | |||
| 未収配当金 | 40,411,880 | 56,503,652 | |||
| 流動資産合計 | 6,365,175,090 | 6,741,863,575 | |||
| 資産合計 | 6,365,175,090 | 6,741,863,575 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 28,684,539 | |||
| 未払収益分配金 | 584,724,081 | 639,896,974 | |||
| 未払解約金 | 51,950,612 | 6,023,916 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,206,712 | 2,754,940 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,721,606 | 49,589,655 | |||
| その他未払費用 | 430,962 | 592,386 | |||
| 流動負債合計 | 679,033,973 | 727,542,410 | |||
| 負債合計 | 679,033,973 | 727,542,410 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,315,673,468 | 4,922,284,421 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 370,467,649 | 1,092,036,744 | |||
| (分配準備積立金) | 267,336,641 | 769,473,166 | |||
| 元本等合計 | 5,686,141,117 | 6,014,321,165 | |||
| 純資産合計 | 5,686,141,117 | 6,014,321,165 | |||
| 負債純資産合計 | 6,365,175,090 | 6,741,863,575 | |||
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