- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成28年6月10日現在 | 第13期 平成29年6月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,137,947,741 | 1,443,128,573 | |||
| 株式 | 7,748,118,200 | 11,525,487,400 | |||
| 未収入金 | 24,246,310 | 239,283,029 | |||
| 未収配当金 | 91,052,990 | 104,338,050 | |||
| 流動資産合計 | 9,001,365,241 | 13,312,237,052 | |||
| 資産合計 | 9,001,365,241 | 13,312,237,052 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 842,613,537 | 1,292,407,379 | |||
| 未払解約金 | 5,724,585 | 15,308,826 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,642,140 | 5,892,945 | |||
| 未払委託者報酬 | 65,559,271 | 106,073,598 | |||
| その他未払費用 | 792,819 | 1,004,581 | |||
| 流動負債合計 | 918,332,352 | 1,420,687,329 | |||
| 負債合計 | 918,332,352 | 1,420,687,329 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,018,668,126 | 6,802,144,103 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,064,364,763 | 5,089,405,620 | |||
| (分配準備積立金) | 677,173,163 | 2,211,567,684 | |||
| 元本等合計 | 8,083,032,889 | 11,891,549,723 | |||
| 純資産合計 | 8,083,032,889 | 11,891,549,723 | |||
| 負債純資産合計 | 9,001,365,241 | 13,312,237,052 | |||
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