- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成26年6月10日現在 | 第11期 平成27年6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 841,564,496 | 1,196,244,714 | |||
| 株式 | 5,783,136,900 | 6,923,083,800 | |||
| 未収入金 | 60,658,527 | 9,691,874 | |||
| 未収配当金 | 56,503,652 | 56,095,400 | |||
| 流動資産合計 | 6,741,863,575 | 8,185,115,788 | |||
| 資産合計 | 6,741,863,575 | 8,185,115,788 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 28,684,539 | - | |||
| 未払収益分配金 | 639,896,974 | 778,526,298 | |||
| 未払解約金 | 6,023,916 | 10,084,348 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,754,940 | 3,146,228 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,589,655 | 56,632,760 | |||
| その他未払費用 | 592,386 | 671,745 | |||
| 流動負債合計 | 727,542,410 | 849,061,379 | |||
| 負債合計 | 727,542,410 | 849,061,379 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,922,284,421 | 4,865,789,368 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,092,036,744 | 2,470,265,041 | |||
| (分配準備積立金) | 769,473,166 | 1,728,543,323 | |||
| 元本等合計 | 6,014,321,165 | 7,336,054,409 | |||
| 純資産合計 | 6,014,321,165 | 7,336,054,409 | |||
| 負債純資産合計 | 6,741,863,575 | 8,185,115,788 | |||
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