- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成27年6月10日現在 | 第12期 平成28年6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,196,244,714 | 1,137,947,741 | |||
| 株式 | 6,923,083,800 | 7,748,118,200 | |||
| 未収入金 | 9,691,874 | 24,246,310 | |||
| 未収配当金 | 56,095,400 | 91,052,990 | |||
| 流動資産合計 | 8,185,115,788 | 9,001,365,241 | |||
| 資産合計 | 8,185,115,788 | 9,001,365,241 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 778,526,298 | 842,613,537 | |||
| 未払解約金 | 10,084,348 | 5,724,585 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,146,228 | 3,642,140 | |||
| 未払委託者報酬 | 56,632,760 | 65,559,271 | |||
| その他未払費用 | 671,745 | 792,819 | |||
| 流動負債合計 | 849,061,379 | 918,332,352 | |||
| 負債合計 | 849,061,379 | 918,332,352 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,865,789,368 | 6,018,668,126 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,470,265,041 | 2,064,364,763 | |||
| (分配準備積立金) | 1,728,543,323 | 677,173,163 | |||
| 元本等合計 | 7,336,054,409 | 8,083,032,889 | |||
| 純資産合計 | 7,336,054,409 | 8,083,032,889 | |||
| 負債純資産合計 | 8,185,115,788 | 9,001,365,241 | |||
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