有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM物価連動国債マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	17,216,192,878	1.3069	22,499,888,959	1.3085	22,527,388,380	99.88

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第17回利付国債(物価連動・10年)	国債証券	日本	0.1	2023年 9月10日	18,060,000,000	105.58	19,164,389,060	107.65	19,538,797,950	85.83
2	第12回利付国債(物価連動・10年)	国債証券	日本	1.2	2017年 6月10日	788,000,000	110.55	874,618,536	114.20	907,095,168	3.98
3	第5回利付国債(物価連動・10年)	国債証券	日本	0.8	2015年 9月10日	50,000,000	105.90	53,161,800	107.40	54,129,600	0.23

※ 評価額金額は、各物価連動国債の連動係数(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の変動を反映させるための係数)を考慮した金額です。
投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.88
	合 計	99.88

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	90.06
	合 計	90.06