有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM物価連動国債マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	51,702,682,506	1.3419	69,383,698,853	1.3342	68,981,718,999	99.98

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第17回利付国債(物価連動・10年)	国債証券	日本	0.1	2023年9月10日	35,760,000,000	108.00	39,972,528,000	107.25	39,426,472,800	57.00
2	第18回利付国債(物価連動・10年)	国債証券	日本	0.1	2024年3月10日	19,288,000,000	108.03	21,421,858,752	107.20	21,131,624,192	30.55
3	第19回利付国債(物価連動・10年)	国債証券	日本	0.1	2024年9月10日	5,526,000,000	107.96	5,972,089,214	107.85	5,924,032,254	8.56

※ 評価額金額は、各物価連動国債の連動係数(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の変動を反映させるための係数)を考慮した金額です。
投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.98
	合 計	99.98

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	96.12
	合 計	96.12