有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM物価連動国債ファンド
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
MHAM物価連動国債ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM物価連動国債マザーファンド | 40,481,076,302 | 1.2968 | 52,495,859,749 | 1.2977 | 52,532,292,717 | 99.99 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第17回利付国債(物価連動・10年) | 30,560,000,000 | 105.80 | 33,431,784,320 | 104.10 | 32,703,722,880 | 0.1 | 2023年 9月10日 | 62.08 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第18回利付国債(物価連動・10年) | 8,288,000,000 | 105.90 | 9,022,747,776 | 104.05 | 8,813,384,608 | 0.1 | 2024年 3月10日 | 16.73 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第19回利付国債(物価連動・10年) | 4,526,000,000 | 106.45 | 4,817,927,000 | 105.70 | 4,755,278,108 | 0.1 | 2024年 9月10日 | 9.02 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第20回利付国債(物価連動・10年) | 1,270,000,000 | 106.55 | 1,355,891,370 | 105.80 | 1,338,285,360 | 0.1 | 2025年 3月10日 | 2.54 |
| ※評価額金額は、各物価連動国債の連動係数(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の変動を反映させるための係数)を考慮した金額です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 国内 | 90.38 |
| 合計 | 90.38 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
