- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM物価連動国債ファンド
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
MHAM物価連動国債ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM物価連動国債マザーファンド | 47,429,717,293 | 1.3252 | 62,853,861,357 | 1.3222 | 62,711,572,204 | 99.99 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第17回利付国債(物価連動・10年) | 35,760,000,000 | 105.80 | 39,120,438,720 | 105.55 | 39,027,999,120 | 0.1 | 2023年 9月10日 | 62.06 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第18回利付国債(物価連動・10年) | 13,788,000,000 | 105.90 | 15,010,333,776 | 105.65 | 14,974,898,616 | 0.1 | 2024年 3月10日 | 23.81 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第19回利付国債(物価連動・10年) | 5,526,000,000 | 106.45 | 5,882,427,000 | 106.20 | 5,868,612,000 | 0.1 | 2024年 9月10日 | 9.33 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第20回利付国債(物価連動・10年) | 1,270,000,000 | 106.55 | 1,355,891,370 | 106.25 | 1,352,073,750 | 0.1 | 2025年 3月10日 | 2.15 |
| ※評価額金額は、各物価連動国債の連動係数(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の変動を反映させるための係数)を考慮した金額です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 国内 | 97.35 |
| 合計 | 97.35 |
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