ハイブリッド・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,448,619 | 4,314,236 |
| 親投資信託受益証券 | 2,184,144,603 | 1,905,236,086 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 19,000,000 |
| 流動資産計 | 2,207,593,222 | 1,928,550,322 |
| 資産の部合計 | 2,207,593,222 | 1,928,550,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,771,891 | 7,102,844 |
| 未払解約金 | 6,302,090 | 6,018,571 |
| 未払受託者報酬 | 195,562 | 172,597 |
| 未払委託者報酬 | 4,693,479 | 4,142,396 |
| 未払利息 | 15 | 9 |
| その他未払費用 | 7,802 | 6,884 |
| 流動負債計 | 18,970,839 | 17,443,301 |
| 負債の部合計 | 18,970,839 | 17,443,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,590,630,578 | 2,367,614,971 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -402,008,195 | -456,507,950 |
| （分配準備積立金） | 24,455,876 | 33,154,404 |
| 元本等合計 | 2,188,622,383 | 1,911,107,021 |
| 純資産の部合計 | 2,188,622,383 | 1,911,107,021 |
| 負債・純資産合計 | 2,207,593,222 | 1,928,550,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
