ハイブリッド・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,314,236 | 9,030,975 |
| 親投資信託受益証券 | 1,905,236,086 | 1,874,359,383 |
| 未収入金 | 19,000,000 | 11,500,000 |
| 流動資産計 | 1,928,550,322 | 1,894,890,358 |
| 資産の部合計 | 1,928,550,322 | 1,894,890,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,102,844 | 6,761,278 |
| 未払解約金 | 6,018,571 | 790,635 |
| 未払受託者報酬 | 172,597 | 175,744 |
| 未払委託者報酬 | 4,142,396 | 4,217,763 |
| 未払利息 | 9 | 18 |
| その他未払費用 | 6,884 | 7,008 |
| 流動負債計 | 17,443,301 | 11,952,446 |
| 負債の部合計 | 17,443,301 | 11,952,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,367,614,971 | 2,253,759,556 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -456,507,950 | -370,821,644 |
| （分配準備積立金） | 33,154,404 | 44,592,404 |
| 元本等合計 | 1,911,107,021 | 1,882,937,912 |
| 純資産の部合計 | 1,911,107,021 | 1,882,937,912 |
| 負債・純資産合計 | 1,928,550,322 | 1,894,890,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
