純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.00648%(税抜き0.006%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(平成27年1月30日現在、単位:百万円)

		本 数	純資産総額
株式投資信託	単位型	36( 12)	157,249( 51,727)
	追加型	424( 175)	5,036,109( 2,957,281)
	計	460( 187)	5,193,359( 3,009,008)
公社債投資信託	単位型	22( 22)	84,087( 84,087)
	追加型	4( 1)	254,360( 176,444)
	計	26( 23)	338,447( 260,530)
合 計		486( 210)	5,531,805( 3,269,538)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#3 信託報酬等（連結）

信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬の実質的配分は各販売会社の純資産残高に応じて以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

各販売会社の純資産残高	委託会社	販売会社	受託会社
500億円未満の部分に対して	年0.90%	年0.60%	年0.09%
500億円以上1,000億円未満の部分に対して	年0.75%	年0.75%	年0.09%
1,000億円以上の部分に対して	年0.70%	年0.80%	年0.09%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。

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#4 投資リスク（連結）

(ヘ)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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#5 投資制限（連結）

(ハ)リートへの投資割合には、制限を設けません。
(ニ)同一銘柄のリートへの投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。

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#6 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,756,429	0.30
合計(純資産総額)		12,032,783,590	100.00

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		76,327	76,327	28,317,951
当期変動額
	剰余金の配当		-	△ 829,080
	当期純利益		-	1,755,881
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	453,160	453,160	453,160
当期変動額合計		453,160	453,160	1,379,962
当期末残高		529,488	529,488	29,697,914

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書

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#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)2015/03/13 9:14

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)

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#11 設定及び解約の実績（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,791,573,488	3.44
合計(純資産総額)		197,286,470,247	100.00

その他以下の取引を行っております。

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#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		6,044,166	8,729,285
(純資産の部)
株主資本

2015/03/13 9:14

#13 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
なお、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

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#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 6月17日現在)	(平成26年12月17日現在)
負債合計	1,392,650,438	9,558,426,101
純資産の部
元本等

注記表

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