有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

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【提出】
2015/03/13 9:14
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)
平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額12,086,148,232円
Ⅱ 負債総額53,364,642円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,032,783,590円
Ⅳ 発行済口数17,724,121,726口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6789円
(1万口当たり純資産額)(6,789円)

IRBANK 採用情報

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