有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

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【提出】
2017/09/14 9:10
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)
平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額6,898,805,648円
Ⅱ 負債総額9,646,535円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,889,159,113円
Ⅳ 発行済口数14,344,886,616口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4803円
(1万口当たり純資産額)(4,803円)

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