有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,062,293,827円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,485,417円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,059,808,410円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,835,906,222口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3747円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,747円) |