有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

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【提出】
2018/09/13 9:23
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)
2018年 6月29日現在

Ⅰ 資産総額5,931,609,438円
Ⅱ 負債総額8,416,480円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,923,192,958円
Ⅳ 発行済口数13,882,288,266口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4267円
(1万口当たり純資産額)(4,267円)

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