有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,311,167,891円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,722,382円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,307,445,509円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,114,722,875口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3875円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,875円) |
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