有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)

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【提出】
2021/09/14 9:33
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)
2021年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額4,282,205,890円
Ⅱ 負債総額12,238,452円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,269,967,438円
Ⅳ 発行済口数11,547,405,382口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3698円
(1万口当たり純資産額)(3,698円)

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