有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)

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【提出】
2020/03/12 10:09
【資料】
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【項目】
50項目
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)
2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額5,073,690,166円
Ⅱ 負債総額3,111,792円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,070,578,374円
Ⅳ 発行済口数12,297,079,636口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4123円
(1万口当たり純資産額)(4,123円)

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