有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)

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【提出】
2015/09/17 9:03
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)
平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額10,056,500,789円
Ⅱ 負債総額29,251,711円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,027,249,078円
Ⅳ 発行済口数16,176,725,544口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6199円
(1万口当たり純資産額)(6,199円)

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