有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

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【提出】
2018/03/15 9:15
【資料】
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【項目】
47項目
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)
2018年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額6,313,614,973円
Ⅱ 負債総額15,577,659円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,298,037,314円
Ⅳ 発行済口数13,908,994,224口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4528円
(1万口当たり純資産額)(4,528円)

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