有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)

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【提出】
2016/09/15 9:18
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)
平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額8,180,791,832円
Ⅱ 負債総額41,220,033円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,139,571,799円
Ⅳ 発行済口数14,947,193,298口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5446円
(1万口当たり純資産額)(5,446円)

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