有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)

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【提出】
2014/09/11 9:30
【資料】
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【項目】
48項目
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)
平成26年 7月31日現在
Ⅰ 資産総額11,338,493,049円
Ⅱ 負債総額34,634,967円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,303,858,082円
Ⅳ 発行済口数19,075,943,418口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5926円
(1万口当たり純資産額)(5,926円)

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