有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

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【提出】
2019/09/12 9:05
【資料】
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【項目】
50項目
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)
2019年 6月28日現在

Ⅰ 資産総額4,990,156,835円
Ⅱ 負債総額13,684,349円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,976,472,486円
Ⅳ 発行済口数12,580,553,448口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3956円
(1万口当たり純資産額)(3,956円)

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