有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)

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【提出】
2017/03/17 10:07
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)
平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額7,259,346,231円
Ⅱ 負債総額23,648,300円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,235,697,931円
Ⅳ 発行済口数14,618,363,516口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4950円
(1万口当たり純資産額)(4,950円)

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