有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)

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【提出】
2016/03/11 10:03
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)
平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額8,663,953,860円
Ⅱ 負債総額17,722,012円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,646,231,848円
Ⅳ 発行済口数15,646,738,497口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5526円
(1万口当たり純資産額)(5,526円)

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