有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定2期	2,135,506,007	319,867,695
特定3期	3,570,117,627	612,010,912
特定4期	2,214,831,687	716,428,372
特定5期	1,785,158,024	1,310,496,607
特定6期	2,012,001,866	1,169,249,290
特定7期	403,557,631	784,180,237
特定8期	247,752,174	375,653,382
特定9期	220,327,576	400,926,220
特定10期	727,195,476	161,257,957
特定11期	1,256,404,466	863,028,521
特定12期	2,170,740,188	487,415,055
特定13期	561,149,750	448,610,945
特定14期	6,959,579,417	523,035,434
特定15期	3,941,108,118	814,057,586
特定16期	2,971,575,670	1,059,909,912
特定17期	2,502,997,853	3,148,620,678
特定18期	2,386,688,561	3,705,928,414
特定19期	1,103,409,640	1,745,340,455
特定20期	1,071,886,196	1,635,140,030
特定21期	1,725,025,881	2,545,500,397

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	72,272,343,549	36.63
	オーストラリア	43,064,145,337	21.83
	フランス	25,001,011,018	12.67
	シンガポール	16,112,859,963	8.17
	カナダ	9,200,571,291	4.66
	イギリス	8,667,140,279	4.39
	日本	7,582,444,900	3.84
	オランダ	6,494,061,435	3.29
	イタリア	1,118,677,226	0.57
	香港	553,816,713	0.28
	ベルギー	427,825,048	0.22
	小計	190,494,896,759	96.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,791,573,488	3.44
合計(純資産総額)		197,286,470,247	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	874,300,000	0.44
	売建	―	878,189,569	△0.44

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	339,843	32,258.38	10,962,786,673	33,650.73	11,435,967,754	5.80
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	29,285,346	345.22	10,110,033,573	354.43	10,379,634,468	5.26
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	943,754	9,969.65	9,408,904,144	9,902.25	9,345,292,765	4.74
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	8,968,337	834.06	7,480,163,444	909.55	8,157,176,030	4.13
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	12,401,401	533.02	6,610,286,532	555.12	6,884,288,046	3.49
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	8,922,641	714.94	6,379,178,833	735.44	6,562,122,863	3.33
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	1,141,477	5,700.83	6,507,369,179	5,670.08	6,472,274,469	3.28
フランス	投資証券	KLEPIERRE	1,059,894	5,309.68	5,627,698,822	5,615.59	5,951,937,143	3.02
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	907,791	6,241.23	5,665,736,962	6,520.30	5,919,074,196	3.00
フランス	投資証券	ICADE	495,310	9,731.73	4,820,226,752	10,334.19	5,118,631,215	2.59
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	12,703,165	380.20	4,829,842,417	399.54	5,075,427,625	2.57
アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	969,537	4,806.86	4,660,431,047	4,897.91	4,748,709,815	2.41
オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES	15,445,803	266.05	4,109,408,404	278.94	4,308,480,091	2.18
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	23,970,725	168.93	4,049,376,971	178.13	4,270,051,465	2.16
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	429,319	9,223.49	3,959,823,796	9,572.33	4,109,586,363	2.08
オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	480,037	8,098.40	3,887,532,217	8,473.26	4,067,480,807	2.06
シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	25,703,600	160.42	4,123,568,823	155.66	4,001,048,080	2.03
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	5,716,542	649.02	3,710,167,238	697.81	3,989,087,612	2.02
アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	742,531	5,166.34	3,836,169,463	5,122.58	3,803,681,875	1.93
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	19,412,800	173.81	3,374,166,557	167.90	3,259,486,771	1.65
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	361,500	8,525.82	3,082,085,737	8,762.32	3,167,580,487	1.61
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	315,458	9,630.27	3,037,948,868	9,545.13	3,011,090,774	1.53
アメリカ	投資証券	AVIV REIT INC	618,474	4,633.03	2,865,411,689	4,743.00	2,933,426,821	1.49
シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST	15,487,200	191.23	2,961,754,689	184.51	2,857,690,400	1.45
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	616,353	3,494.28	2,153,714,583	3,631.45	2,238,259,724	1.13
カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	859,300	2,508.88	2,155,884,365	2,561.36	2,200,983,179	1.12
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	20,442,100	105.87	2,164,259,591	105.81	2,163,070,590	1.10
イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	1,691,505	1,157.99	1,958,751,878	1,244.46	2,105,017,416	1.07
カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP	755,929	2,554.80	1,931,252,852	2,704.75	2,044,605,917	1.04
アメリカ	投資証券	AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES	1,787,479	1,091.44	1,950,939,486	1,116.27	1,995,327,058	1.01

ロ 種類別の投資比率

平成27年 1月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.56
合計	96.56

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド

平成27年 1月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	シンガポールドル	買建	10,000,000.00	872,154,804	874,300,000	0.44
	ユーロ	売建	6,559,527.71	872,154,804	878,189,569	△0.44

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。