有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定15期	3,941,108,118	814,057,586
特定16期	2,971,575,670	1,059,909,912
特定17期	2,502,997,853	3,148,620,678
特定18期	2,386,688,561	3,705,928,414
特定19期	1,103,409,640	1,745,340,455
特定20期	1,071,886,196	1,635,140,030
特定21期	1,725,025,881	2,545,500,397
特定22期	571,766,022	2,190,472,042
特定23期	330,968,525	1,357,842,979
特定24期	365,108,285	1,049,267,905
特定25期	349,745,344	701,322,914
特定26期	373,103,218	812,144,885
特定27期	377,653,503	873,309,930
特定28期	517,525,223	504,773,049
特定29期	261,973,157	847,836,436
特定30期	216,807,232	874,143,612
特定31期	328,615,677	616,354,750
特定32期	311,249,293	349,869,559
特定33期	311,843,753	494,700,946
特定34期	243,345,748	626,900,865

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

2021年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	23,497,688,387	40.47
	日本	15,068,166,000	25.95
	オーストラリア	4,142,850,140	7.14
	カナダ	3,678,231,087	6.34
	シンガポール	2,828,421,627	4.87
	フランス	2,098,812,535	3.61
	香港	1,814,479,525	3.13
	イギリス	1,501,168,671	2.59
	スペイン	1,006,674,790	1.73
	ベルギー	853,751,053	1.47
	小計	56,490,243,815	97.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,570,427,133	2.70
合計(純資産総額)		58,060,670,948	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	20,952	116,300	2,436,717,600	120,400	2,522,620,800	4.34
アメリカ	投資証券	UDR INC	435,919	5,441.64	2,372,115,052	5,470.39	2,384,648,072	4.11
カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,192,190	1,931.88	2,303,168,613	1,962.19	2,339,305,084	4.03
アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	196,386	11,680.56	2,293,899,517	11,893.98	2,335,812,099	4.02
香港	投資証券	LINK REIT	1,677,700	1,085.08	1,820,452,137	1,081.52	1,814,479,525	3.13
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	195,893	8,934.86	1,750,277,314	9,223.47	1,806,814,737	3.11
アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	510,364	3,609.33	1,842,072,709	3,538.56	1,805,953,636	3.11
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,535	677,000	1,716,195,000	683,000	1,731,405,000	2.98
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	97,294	17,424.09	1,695,259,471	16,853.49	1,639,744,215	2.82
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	2,208	700,000	1,545,600,000	693,000	1,530,144,000	2.64
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	11,955	118,100	1,411,885,500	120,800	1,444,164,000	2.49
フランス	投資証券	KLEPIERRE	467,474	3,076.34	1,438,109,152	2,822.39	1,319,394,410	2.27
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	7,373	176,800	1,303,546,400	178,100	1,313,131,300	2.26
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	3,937	325,000	1,279,525,000	327,500	1,289,367,500	2.22
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	200,629	6,388.20	1,281,659,502	6,399.26	1,283,878,057	2.21
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	5,134,448	246.03	1,263,254,941	242.71	1,246,183,928	2.15
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	162,179	7,569.20	1,227,565,449	7,513.91	1,218,598,572	2.10
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	139,745	8,756.83	1,223,723,236	8,576.58	1,198,534,843	2.06
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	7,137	157,600	1,124,791,200	160,700	1,146,915,900	1.98
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	869,394	1,231.32	1,070,507,123	1,157.90	1,006,674,790	1.73
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	2,297	441,500	1,014,125,500	435,000	999,195,000	1.72
カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	131,414	7,403.01	972,859,945	7,351.30	966,064,921	1.66
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	28,668	32,312.58	926,337,095	33,558.81	962,064,206	1.66
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	4,592	179,400	823,804,800	187,100	859,163,200	1.48
ベルギー	投資証券	AEDIFICA	58,297	14,894.85	868,325,420	14,644.85	853,751,053	1.47
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	3,618,000	229.28	829,543,000	234.21	847,382,634	1.46
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	2,127,352	401.46	854,067,157	390.66	831,079,842	1.43
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	4,901,626	166.00	813,687,561	168.46	825,772,030	1.42
日本	投資証券	日本リート投資法人	1,769	440,500	779,244,500	456,500	807,548,500	1.39
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	216,427	3,785.15	819,209,395	3,724.33	806,046,521	1.39

ロ 種類別の投資比率

2021年 6月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.30
合計	97.30

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。