有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定17期	2,502,997,853	3,148,620,678
特定18期	2,386,688,561	3,705,928,414
特定19期	1,103,409,640	1,745,340,455
特定20期	1,071,886,196	1,635,140,030
特定21期	1,725,025,881	2,545,500,397
特定22期	571,766,022	2,190,472,042
特定23期	330,968,525	1,357,842,979
特定24期	365,108,285	1,049,267,905
特定25期	349,745,344	701,322,914
特定26期	373,103,218	812,144,885
特定27期	377,653,503	873,309,930
特定28期	517,525,223	504,773,049
特定29期	261,973,157	847,836,436
特定30期	216,807,232	874,143,612
特定31期	328,615,677	616,354,750
特定32期	311,249,293	349,869,559
特定33期	311,843,753	494,700,946
特定34期	243,345,748	626,900,865
特定35期	216,653,698	734,046,823
特定36期	146,299,639	468,233,930

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	20,171,107,085	38.76
	日本	11,854,214,600	22.78
	オーストラリア	4,097,810,787	7.87
	カナダ	3,915,059,832	7.52
	イギリス	3,212,506,082	6.17
	シンガポール	2,648,622,795	5.09
	ベルギー	2,134,192,654	4.10
	香港	1,529,468,935	2.94
	スペイン	836,195,910	1.61
	小計	50,399,178,680	96.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,644,278,606	3.16
合計(純資産総額)		52,043,457,286	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	356,421	8,778.96	3,129,004,419	9,480.12	3,378,915,561	6.49
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	213,756	11,257.74	2,406,409,719	11,474.29	2,452,697,478	4.71
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	299,219	6,679.55	1,998,648,750	7,047.22	2,108,662,360	4.05
カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	946,492	2,065.94	1,955,395,682	2,139.08	2,024,622,107	3.89
カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	229,587	8,098.40	1,859,287,360	8,234.08	1,890,437,724	3.63
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	102,055	17,127.37	1,747,933,826	17,413.03	1,777,086,980	3.41
香港	投資証券	LINK REIT	1,350,500	1,135.13	1,532,995,766	1,132.52	1,529,468,935	2.94
日本	投資証券	GLP投資法人	8,755	159,800.00	1,399,049,000	165,700.00	1,450,703,500	2.79
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	187,169	7,195.13	1,346,706,175	7,565.24	1,415,978,031	2.72
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	13,335	102,700.00	1,369,504,500	105,700.00	1,409,509,500	2.71
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	2,015	671,000.00	1,352,065,000	676,000.00	1,362,140,000	2.62
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	7,791	166,700.00	1,298,759,700	169,400.00	1,319,795,400	2.54
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	8,602	141,200.00	1,214,602,400	146,100.00	1,256,752,200	2.41
ベルギー	投資証券	AEDIFICA	90,952	13,610.72	1,237,922,023	13,147.04	1,195,749,627	2.30
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	8,299	141,900.00	1,177,628,100	142,300.00	1,180,947,700	2.27
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	679,660	1,616.00	1,098,333,224	1,684.44	1,144,847,951	2.20
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	4,326,404	236.63	1,023,748,325	254.47	1,100,935,699	2.12
イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	578,011	1,811.21	1,046,899,476	1,837.72	1,062,224,629	2.04
イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	1,007,042	1,018.29	1,025,458,733	998.40	1,005,433,502	1.93
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	76,629	12,103.01	927,441,859	12,302.57	942,733,391	1.81
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	4,314,400	208.95	901,506,823	217.78	939,598,660	1.81
ベルギー	投資証券	COFINIMMO	61,474	16,093.18	989,311,901	15,265.69	938,443,027	1.80
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	5,580	165,600.00	924,048,000	166,500.00	929,070,000	1.79
アメリカ	投資証券	UDR INC	145,335	5,845.80	849,599,866	6,326.92	919,522,511	1.77
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	36,515	22,091.59	806,674,350	23,671.61	864,368,809	1.66
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,080	409,000.00	850,720,000	404,500.00	841,360,000	1.62
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	621,862	1,371.77	853,052,910	1,344.66	836,195,910	1.61
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	4,987,021	159.90	797,439,617	166.77	831,685,492	1.60
アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	338,597	2,341.33	792,766,772	2,454.77	831,178,705	1.60
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	4,453	174,600.00	777,493,800	179,500.00	799,313,500	1.54

ロ 種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.84
合 計	96.84

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。